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炒股配资平台哪个 8月2日基金净值:易方达中债7-10年国开债A最新净值1.2957,涨0.05%

发布日期:2024-08-29 22:38    点击次数:72

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证券之星消息,8月2日,易方达中债7-10年国开债A最新单位净值为1.2957元,累计净值为1.3628元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.34%,近3个月上涨2.67%,近6个月上涨4.74%,近1年上涨7.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.51%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为杨真,杨真于2020年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.2%。

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资料显示,诺泰转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。),对应正股名诺泰生物,正股最新价为66.58元,转股开始日为2024年6月21日,转股价为42.33元。

资料显示,星球转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。)炒股配资平台哪个,对应正股名星球石墨,正股最新价为19.42元,转股开始日为2024年2月5日,转股价为23.31元。





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